制药巨头遭做空暴跌 明星基金浮亏数十亿

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制药巨头遭做空暴跌 明星基金浮亏数十亿

2015/10/23 查看数:193作者:

令人炫目的大涨和突如其来的急跌,这个充满矛盾冲突的故事在制药巨头valeant公司身上上演了。《每日经济新闻(博客,微博)》记者梳理发现,截至今年6月30日,valeant在过去五年累计涨幅逾11倍,是美股市场上当仁不让的*大牛股。本周三(10月21日),受做空机构“香橼研究”指责valeant使用了“类安然”策略进行销售造假一事影响,valeant当日一度暴跌近4成。

与8月6日还处在263.8美元历史峰值的valeant股份相比,截至本周三收盘,股价已滑落至88.5美元。香橼开出的这剂“泻药”令高配valeant公司的比尔·阿克曼等对冲基金明星一夜间浮亏数十亿美元。

然而值得注意的是,阿克曼表示,他不会减持持有的valeant股票,并于当地时间10月21日增持了200万股valeant股票。

公司否认香橼指控

本周三,做空机构“香橼研究”(citron)指责valeant公司使用类似安然公司(因造假已破产)的会计策略,通过虚构客户形成虚假的销售记录。纽约时间下午1时20分左右,valeant股价一度暴跌38%,逼近1994年以来该股最大单日跌幅。

香橼研究表示,valeant公司目前使用一种被称为“philidorrx”服务的专业药房,用以储藏存货,并将那些交易记作销售。“这是否是安然第二?”香橼报告指出,“这些相似之处太过相近,以致于很难让人忽视。”

由安德鲁·莱福特创建的香橼研究,后发制人?赛诺菲或只能通过收购成为癌症药物市场引领者,一直坚持批评valeant的商业模式,谴责其依赖于对制药商的收购,随后推高产品价格,并长期在市场上这样操作。在周三发布的报告中,香橼指责valeant使用虚幻账户愚弄了审计机构和投资者。

事实上,valeant一直处在“美国老药涨价争议”的风口浪尖上。香橼认为,valeant的涨价行为恰恰掩盖了其增长乏力的真相。

此外,香橼公布的几个药店名字,包括了r o药房,后者与philidor共享一个电话号码,在网站上的文字描述也类似。

针对上述指控,valeant公司回应称,“philidorrx”服务是一家在宾夕法尼亚州持牌药房,向其他药店如r o药房提供后端服务,包括呼叫中心,理赔裁决,it和物流支持,以及合规/hippa法规指导。

valeant公司辩称自身与专业药店的关系是分销自身的药物,并称被拿来和安然公司做比较是毫无根据的,valeant表示,只有当药物送至患者时,销售才会被记录。

阿克曼巨亏后再度买入

如果从年初算起,截至今年8月,valeant股价累计涨了83%,但若以年初迄今来看,其股价累计跌去17%。在过去52周里,valeant最高股价出现在今年8月6日,当时报263.8美元。截至周三美股收盘,股价已滑落至88.5美元。

随着valeant股价的暴跌,一大串带着“顶尖投资者”光环的股东名单随之浮出水面,《每日经济新闻》记者注意到,这份名单包括了对冲基金明星比尔·阿克曼以及红杉基金的管理者。

根据高盛一份报告,valeant公司一直备受美国对冲基金经理青睐,截至今年二季度,valeant出现在了32家对冲基金前十大持仓股名单中,平均持股比例占其整个投资组合的10%。

记者查询彭博终端获悉,截至今年6月30日,valeant最大流通股股东为“ruanecunniff及goldfarb公司”(管理着81亿美元的红杉基金),持股比例达9.93%,t.rowepriceassociates紧随其后,持股占比6%,比尔·阿克曼执掌的潘兴广场以5.71%持股比例位列第三大流通股股东。

如果假定上述机构自第二季度结束没有改变其仓位,那么据此计算,“ruanecunniff及goldfarb公司”账面损失达49亿美元,潘兴广场损失28亿美元。

据彭博报道,针对突如其来的暴跌,阿克曼在一封电子邮件中回应称,他没有卖出手中任何valeant公司股份,反而在周三买进了200万股,耗资2.3亿美元。

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